BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes20K27K23K44K34K+11%
Immobilisations incorporelles nettes237K207K177K147K117K-13%
Immobilisations financières nettes140K139K144K147K151K+2%
Total des immobilisations398K373K345K338K303K-5%
Stocks38K28K16K22K33K-3%
Créances clients360K355K328K265K465K+5%
Disponibilités95K126K338K352K327K+28%
Créances hors exploitation183K152K182K155K130K-7%
Total Actif circulant675K661K864K793K955K+7%
Total Actif1M1M1M1M1M+3%
PASSIF
Capital social579K579K579K579K579K+0%
Autres réserves et capitaux-5M-5M-5M-5M-4M--
Capitaux propres-5M-5M-4M-4M-4M--
Dettes long terme 3M3M3M3M3M+0%
Autres dettes long terme-3M587K152K-3M181K--
Total dettes long terme269K4M3M162K3M+66%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés383K341K341K218K234K-9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M2M2M5M1M-24%
Dettes d'exploitation6M2M2M5M2M-22%
Total dettes6M6M5M5M5M-3%
Total Passif1M1M1M1M1M+3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires4M4M4M4M4M-1%
Achats308K289K266K248K236K-5%
Marge globale4M4M4M4M4M0%
Autres achats et charges externes4M3M3M3M3M-1%
Résultat d'exploitation23K161K306K297K199K+53%
Résultat hors exploitation-15K-9321K3061K--
Résultat courant avant impôts 9K160K307K297K200K+86%
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts 9K160K307K297K200K+86%
Résultat exceptionnel-101K-285K371K-3K416--
Résultat de l'exercice-92K-125K678K293K201K--
Dotation d'exploitation42K38K39K43K49K+3%
Nombre de salariés27----26----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-5M-1M-1M-4M-641K--
Fonds propres nets-5M-5M-4M-4M-4M--
EBITDA / EBE66K199K344K339K248K+30%
Total dettes3M3M3M3M3M+0%
Dettes nettes3M3M3M3M3M-2%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.10.30.40.20.6+43%
Ratio de liquidité relative0.10.30.40.20.6+43%
Rentabilité financière-445.8%-474.6%-350.2%-348%-297%--
Surface financière-122.4%-121.1%-128.6%-128.7%-133.7%--
Taux de marge globale92.1%92.6%93.2%93.6%93.7%+0%
Taux de marge brute d'exploitation0.6%4.1%7.8%7.6%5.3%+55%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.2%4.1%7.8%7.6%5.3%+93%
Marge bénéficiaire après Impôts0.2%4.1%7.8%7.6%5.3%+93%
Marge bénéficiaire nette-2.4%-3.2%17.2%7.6%5.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.8%15.5%25.4%26.2%15.9%+82%
Rendement des capitaux propres-0.2%-3.3%-7.3%-7.5%-5.4%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)3.52.61.523.2-2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)33.63330.424.945+6%
Durée de règlement clients (jours)35.731.731.720.522.7-9%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)1.43.90.26.525.5+79%
Capacité d'autofinancement-125.4%-37.6%-30.7%-106%-17%--
Ratio ventes/actifs365.1%379.7%325.2%343.1%299.9%-4%
Chiffre d’affaires par employé145K----149K----
Résultat avant impôts par employé331.1----11K----
Actif par employé40K----44K----
Salaire moyen79K----79K----